Con người tiếp xúc với sản phẩm & hàng hóa mỗi ngày – từ cốc cafe hay nước cam mỗi sáng, đến xăng xe hay đồ vật thiết yếu trong mái ấm gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách góp vốn đầu tư hay thanh toán giao dịch kiếm lời trên những nguyên vật liệu thô này .Trong bài viết thời điểm ngày hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu và khám phá commodity là gì, sản phẩm & hàng hóa là gì, chính sách thôi thúc thị trường sản phẩm & hàng hóa, cách thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa cùng nhiều chủ đềTrước tiên, hãy cùng nhau vấn đáp thắc mắc : Commodity là gì ? Commodities là gì ? Giao dịch sản phẩm & hàng hóa là gì ?
Nội dung bài viết
Commodity là gì? Giao dịch hàng hóa là gì?
Trước khi tìm hiểu và khám phá ” commodity trading là gì “, ” thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa là gì “, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vấn đáp ” Commodity là gì “, ” sản phẩm & hàng hóa là gì “Về cơ bản, sản phẩm & hàng hóa ( commodity ) là loại sản phẩm hoặc nguyên vật liệu thô được sử dụng trong thương mại. Chúng là thành phần cấu trúc nên những mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ phức tạp hơn. Ví dụ, đường và cacao là hai loại sản phẩm & hàng hóa tạo nên một thanh sôcôla .Điểm độc lạ giữa sản phẩm & hàng hóa và những loại sản phẩm khác là chúng được tiêu chuẩn hóa và hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho nhau. Giá trị của chúng được tính dựa trên những sản phẩm & hàng hóa tương quan. Nghĩa là dù sản phẩm & hàng hóa được sản xuất ở đâu, công ty nào sản xuất thì hai đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa tương tự sẽ không ít có cùng chất lượng và mức giá. Vì thế 500 gram đường sẽ có giá trị tương tự nhau dù chúng được sản xuất tại Ấn Độ, Brazil hay Nước Ta .Trong quá khứ, ta thường thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa trực tiếp, nhưng lúc bấy giờ hầu hết mọi người đều góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa trực tuyến .Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán giao dịch hàng hóa online, trader hãy chọn sàn Admiral Markets và góp vốn đầu tư tư CFD với nhiều loại sản phẩm & hàng hóa như dầu thô, khí thiên nhiên, cafe, nước cam hay thậm chí còn là vàng ! Hãy click vào banner dưới đây để thanh toán giao dịch vàng ngay thời điểm ngày hôm nay !
Commodities là gì: 4 thị trường giao dịch hàng hóa
Về cơ bản, sản phẩm & hàng hóa được khai thác, nuôi trồng hoặc sản xuất. Hiện nay, thị trường sản phẩm & hàng hóa có 4 loại như sau :
- Hàng hóa nông sản: Gồm các nguyên liệu thô như đường, sợi bông, hạt cà phê….
- Hàng hóa năng lượng: Gồm các sản phẩm dầu mỏ như dầu và gas.
- Hàng hóa kim loại: Gồm các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, nhưng cũng có cả kim loại thường như đồng.
- Hàng hóa chăn nuôi: Gồm ba chỉ lợn, gia súc gia cầm và nhiều loại thịt khác.
Ngoài ra, thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa còn có 2 thuật ngữ là sản phẩm & hàng hóa cứng và sản phẩm & hàng hóa mềm. Hàng hóa cứng ( hard commodity ) là những nguồn tài nguyên cần được khai thác ( vàng, dầu thô … ). Hàng hóa mềm ( soft commodity ) là những mẫu sản phẩm nông nghiệp hoặc gia súc gia cầm ( lúa, đậu tương, thịt lợn, đường …Hàng hóa hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch là gì ? Như trader cũng biết, 1 số ít loại sản phẩm & hàng hóa được thanh toán giao dịch nhiều hơn những loại khác. Ví dụ : Hàng hóa chăn nuôi Feeder Cattle chỉ có quan hệ mật thiết với người nông dân và những công ty phân phối sàn chứng khoán – Vì thế, nó không tạo ra quá nhiều hoạt động giải trí thanh toán giao dịch. Theo như TradingView, tổng khối lượng thanh toán giao dịch của sản phẩm & hàng hóa chăn nuôi ( Feeder Cattle ) trong tháng 09 năm 2021 chỉ là 7.741 hợp đồng. Con số này biểu lộ tổng số hợp đồng có quyền mua và bán của feeder cattle mà những nhà đầu tư đã mua và bán trong tháng 9/2021 .Thế nhưng, một thị trường sản phẩm & hàng hóa như dầu thô có tương quan tới nhiều công ty khoan dầu khí đại chúng, công ty khoan dầu khí cơ quan chính phủ, công ty dịch vụ như BP và Shell, những hãng hàng không mua và bán dầu để trấn áp ngân sách nguyên vật liệu và tất yếu là cả những nhà đầu cơ thì có khối lượng thanh toán giao dịch rất lớn. Theo TradingView, tổng khối lượng thanh toán giao dịch dầu thô ( Crude Oil ) trong tháng 9/2021 là hơn 14 triệu hợp đồng – một độc lạ quá lớn với Feeder Cattle .Trong phần tiếp theo, tất cả chúng ta ta sẽ tìm hiểu và khám phá những thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa được thực thi nhiều nhất trên thị trường kinh tế tài chính .
Giao dịch hàng hóa nông sản
Cà phê: Cà phê là một trong những thức uống được yêu thích nhất với mức tiêu thụ 2,25 tỷ cốc mỗi ngày. Nó cũng là một trong những thị trường hàng hóa được giao dịch nhiều nhất thế giới, chỉ đứng sau dầu mỏ.
Đường: Cả đường trắng và đường thô đều được giao dịch trên thị trường hàng hóa. Tuy phần lớn chúng ta coi đường là chất tạo độ ngọt, nhưng thực tế nó đóng vai trò vô cùng trọng trong quá trình sản xuất ethanol. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của thị trường này được dự báo là 2,9% và sẽ đạt tới 89,24 tỷ USD năm 2024.
Giao dịch hàng hóa năng lượng
Dầu thô: Dầu thô – crude oil là một loại giao dịch hàng hóa vô cùng nổi tiếng có độ biến động cao. Vì các nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới đến từ Saudi Arabia, Mỹ, Nga và Trung Quốc nên đây là thị trường hàng hóa có khả năng phản ứng rất nhanh với sự kiện chính trị. Ngoài ra nhu cầu sử dụng dầu thô cũng rất cao vì nó được dùng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông, sản xuất chất dẻo, sợi tổng hợp, phân bón, máy tính, mỹ phẩm và nhiều loại hàng hóa khác. WTI và Brent là 2 loại dầu thô được dùng làm tiêu chuẩn so sánh giá dầu.
Khí thiên nhiên: Khí thiên nhiên thường được dùng trong công nghiệp, thương mại và sinh hoạt (bao gồm cả việc tạo ra điện). Các nhà sản xuất khí thiên nhiên hàng đầu là Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina và BP.
Giao dịch hàng hóa kim loại
Vàng: Vàng cũng là một thị trường hàng hóa nổi tiếng trong giao dịch. Được biết đến là tài sản trú ẩn an toàn, trader thường giao dịch vàng khi thị trường tài chính rối loạn. Điều này nghĩa là giá trị của vàng thường xuyên trái ngược với giá trị của US dollar.
Bạc: Tuy vàng là kim loại nổi tiếng nhất trong thị trường hàng hóa, nhưng bạc cũng có những lợi thế nhất định. Giá bạc thường dịch chuyển nhanh hơn giá vàng, vì thế nó khá hấp dẫn với các nhà đầu tư hàng hóa ngắn hạn. Ngược lại, vàng có giá trị cao hơn và phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn.
Đồng: Đồng nằm trong danh mục hàng hóa được giao dịch nhiều vì nó có nhu cầu sử dụng cao. Đồng được dùng trong các thiết bị điện, xây dựng, hệ thống nước và đồ dùng nhà bếp. Giá đồng là chỉ báo đo lường sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, đầu tư vào đồng là phương pháp đi theo xu hướng lên của GDP thế giới.
Các giao dịch hàng hóa phái sinh trên Admiral Markets
Với sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa quốc tế Admiral Markets, trader hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD trên 16 thị trường sản phẩm & hàng hóa lớn nhất cùng 10 loại thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa tương lai CFD khác. Dưới đây là list những thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh xuất hiện trên Admiral Markets :
Giao dịch hàng hóa nông sản (Agricultural Commodity)
- Cà phê Arabica (Arabica Coffee)
- Ca cao (Cocoa)
- Sợi bông (Cotton)
- Nước Cam (Orange Juice)
- Cà phê Robusta (Robusta Coffee)
- Đường thô (Sugar Raw)
- Đường trăng (Sugar White)
Giao dịch hàng hóa năng lượng (Energy Commodity)
- Dầu thô Brent (Brent Crude Oil)
- Dầu thô WTI Crude Oil (Dầu thô WTI)
- Khí thiên nhiên (Natural Gas)
Giao dịch hàng hóa kim loại (Metal Commodities)
- Vàng (Gold)
- Đồng (Copper)
- Paladi (Palladium)
- Bạch kim (Platinum)
- Bạc (Silver)
- XAUAUD
Nếu đã sẵn sàng chuẩn bị thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh tại Nước Ta cùng hàng nghìn mẫu sản phẩm kinh tế tài chính khác như tiền tệ, CP, trader chỉ cần click vào banner dưới đây và thanh toán giao dịch ngay giờ đây !Để khởi đầu thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh tại Nước Ta, trader cần :
- Đăng ký tài khoản giao dịch với một sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam
- Mở tài khoản thực hoặc tài khoản demo
- Tải phần mềm giao dịch MetaTrader 5.
- Bắt đầu giao dịch!
Các yếu tố tác động đến giá giao dịch hàng hóa
Mỗi loại thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa có yếu tố tác động ảnh hưởng khác nhau. Giá sản phẩm & hàng hóa dịch chuyển mạnh nhất khi sự khan hiếm hay dư thừa trên thị trường đổi khác, nghĩa là mức cung và cầu biến hóa. Tuy nhiên, nó cũng chịu tác động ảnh hưởng của những yếu tố khác như USD, loại sản phẩm thay thế sửa chữa hoặc thời tiết …
Nguồn cung trong giao dịch hàng hóa – trade hàng là gì?
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến nguồn cung sản phẩm & hàng hóa, như sự can thiệp từ chính phủ nước nhà, thời tiết, cuộc chiến tranh ….Ví dụ, vào ngày 14/09/2019, nhà máy sản xuất sản xuất dầu lớn nhất Saudi Arabia bị tiến công bởi máy bay không người lái, khiến cho sản lượng dầu nước này giảm 5 triệu thùng một ngày, tương tự với 50 % sản lượng dầu hiện tại và 5 % nguồn cung dầu thô trên quốc tế. Sự kiện này đã khiến giá dầu thô tăng vọt .Khi thị trường sản phẩm & hàng hóa mở lại vào 16/09, giá dầu thô Brent tăng mạnh từ 60,42 trong tối ngày 13/09 lên 72,19 vào ngày 16/09 – tăng đến 19,4 %. Cùng thời gian đó, giá dầu thô WTI tăng lên 15,5 % – từ 54,79 lên 63.28 .Nguồn : Admiral Markets MT5 – Biểu đồ hàng ngày WTI – Phạm vi dữ liệu : 07/05/2019 đến 12/12/2019 – truy vấn ngày 22/09/2021 luc 11 : 55 am EET – Xin quan tâm : Sự màn biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng đáng tin cậy để Dự kiến sự màn biểu diễn trong tương lai .Giá dầu thô tăng mạnh vì nguồn cung trên thị trường giảm, nhưng nguồn cầu không giảm. Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính và thương mại tranh giành nhau để có được số dầu còn lại. Việc ‘ khan hiếm ‘ này thường khiến giá sản phẩm & hàng hóa tăng lên .Khi thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa, trader cần nhớ rằng nguồn cung sản phẩm & hàng hóa bị tác động ảnh hưởng nhiều nhất bởi những chủ trương của chính phủ nước nhà ( ví dụ như trừng phạt kinh tế tài chính ) và tình hình Trung Đông đang khá stress khi Saudi Arabia chiếm tới 1/5 trữ lượng dầu quốc tế .
Nguồn cầu trong giao dịch hàng hóa là gì?
Có rất nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến nhu yếu sản phẩm & hàng hóa, như sự biến hóa thói quen shopping và sức khỏe thể chất của nền kinh tế tài chính. Ví dụ : Hiện nay thói quen tiêu thụ đường của nhiều người đã đổi khác. Con người đang nỗ lực sử dụng ít đường hơn. Nếu nhiều người làm được điều này thì nhu yếu mua đường sẽ giảm. Trong biểu đồ dưới đây, trader sẽ thấy giá đường trong khung thời hạn dài hạn :Nguồn : Admiral Markets MT5 – Biểu đồ hàng ngày của Đường Trắng – Phạm vi dữ liệu : 19/04/2009 đến 16/06/2020 – Truy cập ngày 20/09/2021 lúc 8 : 31 PM GMTCác ô màu vàng trên biểu đồ bộc lộ giá đường giảm mạnh đầu năm 2010. Tuy nhiên, giá đường đã tăng lên trong khoảng chừng thời hạn từ tháng 09/2015 đến tháng 09/2016, vì sự khan hiếm đường trên toàn thế giới. Thực tế là vì nguồn phân phối đường bị gián đoạn bởi sản lượng sản xuất đường tại Brazil giảm ( và đây là quốc gia sản xuất đường lớn nhất quốc tế ), khiến đường trở nên ‘ khan hiếm ‘ và giá đường tăng lên .Trong trường hợp này, đổi khác thời tiết khiến giá đường tăng lên nhưng nhu yếu tiêu thụ lại đóng vai trò quan trọng nhất nên giá đường vẫn giảm xuống. Đấy là nguyên do vì sao thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD lúc này sẽ hữu dụng .
Nguồn cầu trong giao dịch hàng hóa – WTI
Giao dịch sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể dịch chuyển mạnh và theo một xu thế trong thời hạn dài .Giá dầu thô WTI trong năm 2020 đã giảm từ mức gần 65 USD / thùng xuống âm trong 4 tháng. Có rất nhiều nguyên do khiến giá dầu thô WTI giảm cùng lúc, nhưng nguyên do lớn nhất là do nhu yếu đi lại giảm vì đại dịch Covid-19 .Tại thời gian đó, những đơn vị sản xuất liên tục đạt sản lượng dầu cao kỷ lục dù những nhà nghiên cứu và phân tích đã cảnh báo nhắc nhở nhu yếu sử dụng dầu thô giảm vì lệnh hạn chế đi lại do Covid-19 .Tất cả những yếu tố này khiến kho dự trữ dầu trên toàn quốc tế đầy ắp và không còn nơi để tàng trữ. Vì thế, những nhà bán dầu đã phải trả tiền cho người mua để làm trống kho tàng trữ .Vậy tại sao nhà phân phối liên tục duy trì sản lượng dầu ?Để giếng dầu ngừng hoạt động giải trí, đơn vị sản xuất tốn rất nhiều ngân sách từ ngân sách con người đến tiền của. Để giếng dầu hoạt động giải trí trở lại, nhà phân phối còn tốn nhiều ngân sách hơn. Do đó, họ buộc phải duy trì hoạt động giải trí sản xuất ngay cả khi thua lỗ trong một thời hạn ngắn và đồng ý trả tiền để những công ty phân phối lấy dầu .Biểu đồ dưới đây biểu lộ giá dầu CRUDEOIL có khuynh hướng giảm từ 65 USD mỗi thùng xuống mức âm lần tiên phong trong lịch sử dân tộcTại thời gian chúng tôi viết bài này, giá dầu thô đã phục sinh và đang được thanh toán giao dịch xung quanh mức 37,6 USD / thùng .Nguồn : Admiral Markets MT5 – Biểu đồ hàng ngày CRUDOIL – Phạm vi dữ liệu : 23/04/2015 đến 06/06/2020. Được chụp ngày 20/09/2021Với thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD, trader hoàn toàn có thể thu lời từ thị trường lên cũng như thị trường xuống – miễn là xác lập đúng xu thế. Ta đã biết những yếu tố tác động ảnh hưởng đến giá sản phẩm & hàng hóa, cũng như những thị trường sản phẩm & hàng hóa được thanh toán giao dịch nhiều nhất, giờ làm thế nào ta hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa trọn vẹn KHÔNG rủi ro đáng tiếc ?Với thông tin tài khoản demo của Admiral Markets, trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trên hàng nghìn thị trường kinh tế tài chính ( gồm có cả nguồn năng lượng, sắt kẽm kim loại và sản phẩm & hàng hóa nông sản ) trọn vẹn miễn rủi ro đáng tiếc ! Vậy còn chờ gì nữa mà không click ngay vào banner dưới đây và mở màn thanh toán giao dịch !
Commodity Trading: Mối quan hệ giữa Giao dịch Hàng hóa và USD
Ngoài quan hệ cung – cầu, hành vi của USD cũng ảnh hưởng tác động đến giá sản phẩm & hàng hóa .USD là đồng xu tiền dự trữ của quốc tế, và sản phẩm & hàng hóa trên thị trường được định giá bằng USD. Điều này nghĩa là giá trị của USD so với những đồng xu tiền khác tương quan trực tiếp tới giá sản phẩm & hàng hóa. Do đó, khi giá USD so với những đồng xu tiền khác giảm, ta sẽ cần nhiều USD hơn để mua sản phẩm & hàng hóa .Vàng là một gia tài trú ẩn bảo đảm an toàn và thường được trader thanh toán giao dịch khi giá trị của USD giảm xuống, đặc biệt quan trọng là trong thời hạn khủng hoảng kinh tế. Vì thế, vàng không riêng gì được hưởng lợi từ việc có giá trị USD cao hơn, mà còn được hưởng lợi từ việc trader chuyển sang góp vốn đầu tư vàng, khiến giá vàng tăng mạnh hơn những giá sản phẩm & hàng hóa khác .
Sản phẩm thay thế trong giao dịch hàng hóa
thị trường có khuynh hướng tìm những loại sản phẩm sửa chữa thay thế có giá rẻ hơn. Khi giá của một sản phẩm & hàng hóa ngày càng đắt, người mua sẽ tìm đến những mẫu sản phẩm có giá rẻ hơn để sửa chữa thay thế. Nếu tìm được mẫu sản phẩm sửa chữa thay thế tương thích, họ khởi đầu mua chúng và giảm nhu yếu tiêu thụ so với sản phẩm & hàng hóa hiện tại. Điều này hoàn toàn có thể khiến giá sản phẩm & hàng hóa giảm xuống .Đồng là một ví dụ nổi bật trong trường hợp này. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và khi giá đồng tăng lên, nhiều nhà phân phối đã khởi đầu dùng nhôm để thay thế sửa chữa .
Ảnh hưởng của thời tiết đến giá giao dịch hàng hóa
Thời tiết hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến giá sản phẩm & hàng hóa. Các sản phẩm & hàng hóa nông sản hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng tác động nếu thời tiết đổi khác không bình thường như mưa to hay hạn hán. Các loại sản phẩm như ca cao, cafe, cam được nuôi trồng và thu hoạch khi đến vụ. Vì thế, chúng cần một chu kỳ luân hồi thời tiết nhất định để cây cối tăng trưởng .Ngoài ra, thời tiết còn tác động ảnh hưởng đến giá sản phẩm & hàng hóa nguồn năng lượng. Nếu mùa đông quá lạnh, nhu yếu làm ấm tăng lên, con người sẽ tiêu thụ nhiều dầu sưởi và khí thiên nhiên hơn. Thời tiết quá nóng thì nhu yếu sử dụng điều hòa tăng lên. Con người sẽ mua nhiều sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm điện tử tương quan đến khí thiên nhiên và than đá .
Nguyên nhân trader nên giao dịch hàng hóa – Commodity trading là gì?
Tuy nguyên do thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa có rất nhiều nhưng chỉ có 3 nguyên do là thực sự quan trọng. Đó là ngày càng tăng dân số quốc tế, chống lạm phát kinh tế và đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư .
Ảnh hưởng của gia tăng dân số đến giao dịch hàng hóa
Dân số quốc tế tăng trưởng mạnh kể từ đầu thế kỷ 20 và lúc bấy giờ đang chạm mốc 7,8 tỷ người. Tuy tỷ suất tăng trưởng hàng năm chậm, nhưng vẫn đạt mức 1 % một năm, và sẽ liên tục tăng lên .Tăng trưởng dân số làm nhu yếu thiết kế xây dựng hạ tầng tăng. Điều này ảnh hưởng tác động lớn đến nhu yếu tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa sắt kẽm kim loại và nguồn năng lượng. Dân số tăng lên đồng nghĩa tương quan với việc thức ăn được tiêu thụ nhiều hơn và nhu yếu shopping sản phẩm & hàng hóa nông sản tăng lên .Về cơ bản, càng nhiều người thì nhu yếu càng cao. Vì thế, về lâu về dài, giá sản phẩm & hàng hóa sẽ tăng lên .
Giao dịch hàng hóa có thể chống lạm phát
Lạm phát là giá sản phẩm & hàng hóa tăng trong khi giá trị của tiền giảm. Khi đó, ta cần nhiều tiền hơn để mua một sản phẩm & hàng hóa tương tự như trong tương lai .Bằng cách góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa, trader không bị tác động ảnh hưởng bởi giá tăng và hoàn toàn có thể kiếm lời từ việc bán sản phẩm & hàng hóa với giá cao hơn trong tương lai .
Giao dịch hàng hóa có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư
Rất nhiều trader không có hạng mục góp vốn đầu tư phong phú. Tại Nước Ta, giá trị ròng của một hộ mái ấm gia đình có tương quan mật với thiết đến gia tài của họ. Trong khi đó, những nhà đầu tư thường chỉ góp vốn đầu tư vào CP hoặc trái phiếuVấn đề ở đây là nếu thị trường góp vốn đầu tư giảm mạnh ( ví dụ : nếu bất động sản hoặc kinh doanh thị trường chứng khoán sụp đổ ), thì khoản góp vốn đầu tư của trader sẽ chịu tổn thất lớn. Ngược lại, nếu góp vốn đầu tư vào nhiều loại gia tài khác nhau, thì chỉ những thanh toán giao dịch trong thị trường xuống bị ảnh hưởng tác động còn toàn diện và tổng thể hạng mục góp vốn đầu tư vẫn không thay đổi, vì những thị trường khác vẫn không thay đổi hoặc thậm chí còn còn trong khuynh hướng lên .Hàng hóa là một lớp gia tài mà trader hoàn toàn có thể thêm vào hạng mục góp vốn đầu tư để đa dạng hóa và quản trị rủi ro đáng tiếc tốt hơn .
Giao dịch hàng hóa và nhận 100% Welcome bonus với Admiral Markets ngay hôm nay!
Admiral Markets hiện đang có chương trình Tặng 100 % Welcome Bonus lên đến USD 5000 ngay khi trader nạp tiền vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch. Hãy click vào banner dưới đây, tạo thông tin tài khoản thanh toán giao dịch và nạp tiền ký quỹ ngay ngày hôm nay !
Commodity Trading: Lịch sử hình thành và phát triển của giao dịch hàng hóa
Sau khi khám phá commodity là gì, thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa là gì và tại sao lại thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa, trader cần biết lịch sử vẻ vang hình thành và tăng trưởng của thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa .Tuy không hề biết đúng mực ngày thị trường thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa được hình thành, nhưng nhiều người tin rằng thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa có từ khi nền văn minh cổ đại Open .6.000 năm trước tại Trung Quốc, thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa đã mở màn với buôn gạo. Trong quy trình tiến độ 4.500 và 4.000 trước công nguyên, người Sumer đã biết sử dụng những đồng xu tiền bằng đất sét ( clay token ) để mua gia súc gia cầm .Tuy nhiên, phải đến khi người Hy Lạp và La Mã chọn vàng bạc làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán ( tiền ) thì thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa ( vàng ) mới được sử dụng thoáng đãng trong quốc tế cổ đại .Và phải đến vài thế kỷ trước thì thị trường thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa tân tiến mới tăng trưởng trải qua hợp đồng tương lai .Hợp đồng tương lai ( Future contract ) cho phép 2 bên ( người mua và người bán ) thỏa thuận giao dịch tại một thời gian nhất định trong tương lai với mức giá đã định trước. Mức giá này được xác lập mà không cần chăm sóc giá trị thị trường của gia tài tại thời gian hợp đồng hết hạn .Ví dụ nổi bật nhất về thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh future contract diễn ra vào những năm 1800 tại Mỹ, khi những người nông dân ở Trung Tây Hoa Kỳ mang thóc, lúa mỳ và ngũ cốc tới Chicago để tàng trữ trước khi luân chuyển đến Đông Duyên Hải Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thời hạn tàng trữ, giá của những loại sản phẩm này hoàn toàn có thể biến hóa do cung tăng hoặc cầu tăng, hay chất lượng loại sản phẩm giảm khi tàng trữ .Thay vì đồng ý rủi ro đáng tiếc khi giá sản phẩm & hàng hóa bất thần biến hóa, cả 2 bên hoàn toàn có thể ký một hợp đồng kỳ hạn nhu yếu người bán phân phối môt lượng thóc, lúa mỳ hay ngũ cốc với mức giá đã định trước vào ngày hết hạn hợp đồng. Để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm này, người bán sẽ được trả trước số tiền mua sản phẩm & hàng hóa .Thật không may là những hợp đồng kỳ hạn như trên không thực sự hữu dụng. Người mua vẫn chịu khá nhiều rủi ro đáng tiếc vì phải trả trước cho người bán. Do đó, hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai sinh ra với những pháp luật dịch vụ sản phẩm & hàng hóa, ngày hết hạn và pháp luật luân chuyển được ký kết ở hiện tại nhưng triển khai ở một thời gian trong tương lai. Sự độc lạ lớn nhất là hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai được hình thành trải qua một TT thanh toán giao dịch bù trừ – Sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa quốc tế Chicago. Đây sẽ là đối tác chiến lược của cả người mua và người bán trong thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa. Nhờ đó, rủi ro đáng tiếc thanh toán giao dịch được vô hiệu .Khoảng 100 năm sau đó, những loại sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm & hàng hóa được thanh toán giao dịch nhiều nhất với hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1900, sợi bông, mỡ lợn, gia súc gia cầm và sắt kẽm kim loại quý cũng từ từ được giao dịch tương lai .Đến những năm 1970 s thì những loại sản phẩm kinh tế tài chính mới sinh ra – những công cụ thanh toán giao dịch này được cho phép trader đầu tư mạnh tích trữ trên dịch chuyển giá sản phẩm & hàng hóa, mà không cần phải mua hoặc bán sản phẩm & hàng hóa thực. Sau đó, khi con người khởi đầu tham gia góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa nhiều hơn, thì phí thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh cho hợp đồng tương lai được tạo ra, và sự tăng trưởng của internet đã giúp trader thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh với hợp đồng tương lai trực tuyến. Ngày nay, tất cả chúng ta có rất nhiều công ty chuyên thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh LLC như Macquarie, VTB và Zenrock .
Giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam
Hiện nay có rất nhiều cách thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa, gồm có cả góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa hữu hình ( sản phẩm & hàng hóa vật thể ), thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa tương lai ( sản phẩm & hàng hóa phái sinh ), thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa quyền chọn, thanh toán giao dịch hàng hóa ETF, thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa CP và thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa CFD. Hãy cùng điều tra và nghiên cứu kỹ hơn về từng kênh góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa phái sinh này .
Giao dịch hàng hóa hữu hình
Mua bán sản phẩm & hàng hóa trực tiếp ( ví dụ. trực tiếp mua dầu, hoặc vàng hoặc đường ) là cách thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa đã có từ rất lâu. Nếu giá sản phẩm & hàng hóa tăng lên thì ta sẽ tìm người mua và ‘ bỏ túi ‘ doanh thu chênh lệch .
Tuy nhiên, liệu ta có thực sự tìm được nhà sản xuất, nhà cung cấp dầu, đường hay bất kỳ hàng hóa nào không? Ngoài việc phải tìm người bán, ta còn phải tìm người mua, tìm kho lưu trữ hàng hóa vì chúng là những sản phẩm thực!
Xem thêm: Tên miền (Domain) là gì? Hosting là gì?
Nhà sản xuất đường chỉ bán với khối lượng 50.508 kg, gấp 8,5 lần khối lượng của một con voi. Liệu ta hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều như vậy không ? Thực sự rất khó ! Đấy là chưa kể đến việc sản phẩm & hàng hóa có độ dịch chuyển cao hơn CP vì giá sản phẩm & hàng hóa bị tác động ảnh hưởng bởi quan hệ cung – cầu .Ngoài ra, ta còn phải tàng trữ và bảo vệ bảo đảm an toàn cho khoản góp vốn đầu tư của mình. Nếu góp vốn đầu tư vào sắt kẽm kim loại quý ( suôn sẻ là chúng có số lượng nhỏ hơn đường ), ta cần tìm một nơi cất giữ bảo đảm an toàn. Điều này khiến ngân sách và độ phức tạp của khoản góp vốn đầu tư tăng lên .
Giao dịch hàng hóa phái sinh với hợp đồng tương lai
Như đã nói trước đó, hợp đồng tương lai là thỏa thuận hợp tác mua và bán giữa 2 bên. Trong đó, người bán đồng ý chấp thuận bán cho người mua một loại sản phẩm & hàng hóa nhất định với khối lượng định trước vào một ngày đơn cử trong tương lai, còn người mua chấp thuận đồng ý mua sản phẩm & hàng hóa với mức giá đã thỏa thuận hợp tác vào ngày hết hạn hợp đồng .Trong quá khứ, khi hợp đồng tương lai hết hạn, sản phẩm & hàng hóa sẽ được chuyển từ tay người bán đến tay người mua. Tuy nhiên, thời nay nhiều trader sử dụng hợp đồng tương lai làm công cụ đầu tư mạnh tích trữ trên giá sản phẩm & hàng hóa, và không có dự tính chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa khi hợp đồng tương lai hết hạn .Về cơ bản, nếu giá sản phẩm & hàng hóa giữa ngày mua và hết hạn hợp đồng tăng, thì trader hoàn toàn có thể bán hợp đồng tương lai với doanh thu. Nếu giá hàng hóa giảm trong thời hạn này thì trader sẽ thua lỗ .Một trong những quyền lợi lớn nhất của thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh với hợp đồng tương lai là tỷ suất đòn kích bẩy. Nhờ nó, trader hoàn toàn có thể thực thi thanh toán giao dịch với khối lượng lớn hơn số vốn hiện có. Ví dụ : Nếu hợp đồng tương lai có tỷ suất đòn kích bẩy là 1 : 10 thì với USD 1 góp vốn đầu tư trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh với giá trị tương tự USD 10 .Trader thích thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh với hợp đồng tương lai vì có tỷ suất đòn kích bẩy, nhưng trader cần nhớ rằng đây là mẫu sản phẩm kinh tế tài chính phức tạp. Có rất nhiều yếu tố mà trader phải lưu tâm khi nhìn nhận Ngân sách chi tiêu thị trường và Dự kiến hướng đi của sản phẩm & hàng hóa trong tương lai. Ngoài việc nghiên cứu và điều tra giá sản phẩm & hàng hóa hiện tại, trader còn phải xem ngân sách lưu kho, lãi suất vay và ảnh hưởng tác động của chúng đến giá sản phẩm & hàng hóa .Trader đã sẵn sàng chuẩn bị thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh tại Nước Ta ? Hãy tải nền tảng thanh toán giao dịch ngay giờ đây !MetaTrader 5 là nền tảng thanh toán giao dịch đa tài sản số 1 quốc tế, với những tính năng quản trị góp vốn đầu tư trên hàng nghìn công cụ kinh tế tài chính – như CP, Forex và sản phẩm & hàng hóa. Admiral Markets cung ứng nền tảng thanh toán giao dịch này trọn vẹn MIỄN PHí ! Thật tuyệt vời phải không !Để tải nền tảng thanh toán giao dịch MetaTrader 5, hãy click vào banner dưới đây và thanh toán giao dịch trên thông tin tài khoản thực ngay ngày hôm nay !
Hợp đồng quyền chọn: Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh 2022
Giống với hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn là một kênh góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa phái sinh được cho phép trader thanh toán giao dịch trên dịch chuyển giá của sản phẩm & hàng hóa mà không cần phải mua sản phẩm & hàng hóa thực. Hợp đồng quyền chọn cũng có tỷ suất đòn kích bẩy như hợp đồng tương lai .Giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh với hợp đồng quyền chọn có 2 loại là – Quyền chọn mua ( call option ) và quyền chọn bán ( put option ) .Trader sở hữu quyền chọn mua – call option có quyền nhưng không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải mua hợp đồng thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa tương lai với mức giá xác lập trước ( giá điểm ) trong hoặc trước một thời hạn đơn cử ( ngày hết hạn ). Ngược lại, trader sở hữu quyền chọn bán – put option có quyền nhưng không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bán hợp đồng tương lai tại giá điểm trong và trước ngày hết hạn .Nếu giá sản phẩm & hàng hóa tương lai cao hơn giá điểm ( strike price ), trader hoàn toàn có thể bán quyền chọn mua để thu về doanh thu. Ngược lại, với quyền chọn bán thì giá hợp đồng tương lai cần thấp hơn giá điểm .Điều này nghĩa là ngoài việc điều tra và nghiên cứu Ngân sách chi tiêu thị trường biến hóa như thế nào trong kế hoạch thanh toán giao dịch, trader cần xác lập cả thời gian mà những biến hóa này xảy ra .
Giao dịch hàng hóa ETF
ETF ( quỹ hoán đổi hạng mục ) là một quỹ góp vốn đầu tư vào những nhóm gia tài kinh tế tài chính. Ta hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào ETF trải qua sàn môi giới hoặc sở giao dịch sàn chứng khoán .ETF góp vốn đầu tư vào những nhóm sàn chứng khoán. Tuy nhiên, có một số ít quỹ ETF cũng góp vốn đầu tư vào sản phẩm & hàng hóa hữu hình ( sản phẩm vật chất ) như vàng, còn số khác thì góp vốn đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn .Rủi ro trong thanh toán giao dịch ETF chính là rủi ro đáng tiếc của những gia tài kinh tế tài chính nằm trong nó. Quỹ ETF góp vốn đầu tư vào gia tài hữu hình sẽ có rủi ro đáng tiếc tựa như góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa hữu hình. ETF góp vốn đầu tư vào hợp đồng tương lai thì có rủi ro đáng tiếc giống hệt với mua và bán hợp đồng tương lai .Lợi ích lớn nhất của góp vốn đầu tư hàng hóa ETFs là sự phong phú đi kèm với những nhóm gia tài kinh tế tài chính. Thay vì góp vốn đầu tư vào một gia tài kinh tế tài chính duy nhất thì quỹ ETF được cho phép trader góp vốn đầu tư vào một nhóm gia tài kinh tế tài chính. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa tương quan với việc ta sẽ bỏ lỡ những dịch chuyển lớn đang diễn ra trong một loại sản phẩm & hàng hóa nhất định .
Giao dịch hàng hóa thông qua cổ phiếu (commodity Share)
‘ Commodity share ‘ là CP do những công ty sản xuất sản phẩm & hàng hóa phát hành. Doanh thu của những công ty này được tính dựa trên giá sản phẩm & hàng hóa mà họ bán – nếu giá sản phẩm & hàng hóa tăng, thì lệch giá của công ty tăng và giá CP cũng tăng .Rủi ro lớn nhất với giải pháp thanh toán giao dịch này là lệch giá của công ty sản xuất sản phẩm & hàng hóa không được như mong ước vì giá sản phẩm & hàng hóa bị ảnh hưởng tác động bởi nhiều yếu tố, như :
- Cạnh tranh thị trường
- Chi phí vận hành doanh nghiệp
- Lãi suất
- Hiệu quả kinh tế tại địa phương
- Tỷ lệ giá/thu nhập và tỷ lệ tăng trưởng/suy thoái
Giao dịch hàng hóa phái sinh CFD
Giống với hợp đồng tương lai và quyền chọn, CFD ( Hợp đồng chênh lệch ) là một công cụ thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh .CFD được cho phép trader đầu tư mạnh tích trữ dựa trên sự dịch chuyển giá sản phẩm & hàng hóa và những gia tài kinh tế tài chính khác mà không cần sở hữu tài sản thực. Hợp đồng chênh lệch do 2 nhân viên cấp dưới trong ngân hàng đầu tư UBS Warburg tăng trưởng vào đầu những năm 1990 tại LondonVề cơ bản, CFD là thỏa thuận hợp tác mua và bán giữa 2 bên – trader và sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa. Khi thỏa thuận hợp tác kết thúc, 2 bên giao dịch thanh toán dựa trên sự chênh lệch giá tại thời gian hợp đồng mở và hợp đồng đóng .Nếu trader mở lệnh thanh toán giao dịch long ( mua ) CFD trên vàng khi giá vàng là $ 1.525 và đóng thanh toán giao dịch khi giá vàng lên $ 1.550, thì sẽ thu về USD 25 doanh thu từ sự chênh lệch giá vàng. Nếu giá vàng giảm xuống còn $ 1.500, thì trader sẽ lỗ mất USD 25. Nói một cách đơn thuần, trader là người chịu ngân sách cho sự chênh lệch giữa giá mở và đóng của sản phẩm & hàng hóa mà họ thanh toán giao dịch .So với thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa tương lai và quyền chọn, việc mở / thoát lệnh thanh toán giao dịch CFD đơn thuần hơn nhiều. Vì thế, thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD rất nổi tiếng. Tuy không phải là quá dễ nhưng nó đem lại những quyền lợi nhất định, như :
- Tỷ lệ đòn bẩy – Trader có thể mở vị thế giao dịch lớn gấp 1000 lần số dư tài khoản hiện có.
- 24h/5 ngày – Trader có thể giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, với nhiều loại hàng hóa trên khắp thế giới.
- 0% hoa hồng – Trader không mất phí hoa hồng khi giao dịch hàng hóa, và có thể bắt đầu giao dịch chỉ với 200 Euro trong tài khoản.
- Kiếm lời từ cả thị trường lên và xuống – Nếu dự đoán đúng xu hướng thị trường, trader có thể kiếm lời từ cả thị trường lên và xuống! Ngược lại thì có thể thua lỗ.
Trader thậm chí còn còn được nhiều quyền lợi hơn khi thanh toán giao dịch CFD với sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh Admiral Markets, như :
- Chính sách bảo vệ số dư âm: Nếu số dư tài khoản của trader xuống dưới 0, Admiral Markets sẽ để nó về 0, chứ không để trader bị nợ chứng khoán.
- Chi phí giao dịch thấp: Mức spread chỉ từ 0 pip
- Truy cập nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5
Có 2 yếu tố vô cùng quan trọng trong góp vốn đầu tư : Một là nền tảng thanh toán giao dịch tốt. Hai là một sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa đáng an toàn và đáng tin cậy. Admiral Markets là sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán đã đạt rất nhiều phần thưởng trên quốc tế. Chúng tôi được cho phép trader thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD, cùng nhiều thị trường kinh tế tài chính khác như Forex, CP và ETFs …
Giao dịch hàng hóa phái sinh CFD: Ví dụ
Hãy cùng Admiral Markets tìm hiểu và khám phá một ví dụ về thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD. Giả sử ta Dự kiến giá dầu thô Brent giảm, nên ta mở lệnh thanh toán giao dịch bán ( short ). Với thanh toán giao dịch bán, trader mở lệnh thanh toán giao dịch tại một mức giá nhất định và khi giá giảm thì trader đóng lệnh thanh toán giao dịch rồi ‘ bỏ túi ‘ phần chênh lệch .Trong ví dụ này, giá thị trường của dầu thô Brent là $ 72,22 / thùng. Khối lượng thanh toán giao dịch tiêu chuẩn của một hợp đồng CFD là 1 lot tương tự 100 thùng. Vì thế, giá trị 1 lot dầu thô Brent sẽ là 7.222 USD .Tỷ lệ đòn kích bẩy kinh tế tài chính mà ta có là 1 : 10. Như vậy, để mở vị thế thanh toán giao dịch có giá trị 1 lot hay 7.222 USD dầu thô Brent, ta cần có 722 USD trong thông tin tài khoản thanh toán giao dịch. ( $ 7.222 / 10 = $ 722 ) .Nếu trader mở thanh toán giao dịch bán tại mức giá 72,22 sau đó đóng thanh toán giao dịch tại mức giá 53,46 mỗi thùng thì chênh lệch giữa giá mở và đóng sẽ là 18,76 USD .Mô tả : Biểu đồ hàng ngày của dầu thô Brent – Admiral Markets MetaTrader 5. Phạm vi dữ liệu từ 30/04/2019 đến 16/06/2020. Được chụp ngày 20/09/2021. Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm : Các biểu đồ kinh tế tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích mục tiêu minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán những công cụ kinh tế tài chính được cung ứng bởi Admiral Markets ( CFD, ETF, Cổ phiếu ). Sự trình diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng an toàn và đáng tin cậy để Dự kiến sự trình diễn trong tương lai .Mô tả : Biểu đồ hàng ngày của dầu thô Brent – Admiral Markets MetaTrader 5. Phạm vi dữ liệu từ 09/11/2014 đến 16/06/2020. Được chụp ngày 20/09/2021. Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm : Các biểu đồ kinh tế tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích mục tiêu minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kể ai mua hoặc bán những công cụ kinh tế tài chính được phân phối bởi Admiral Markets ( CFD, ETF, Cổ phiếu ). Sự màn biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng an toàn và đáng tin cậy để Dự kiến sự màn biểu diễn trong tương lai .Để tính doanh thu thu được, ta nhân giá chênh lệch với khối lượng thanh toán giao dịch và giá trị của 1 point. Mỗi loại sản phẩm & hàng hóa có size hợp đồng và giá trị 1 point khác nhau. Vì thế, trader cần lưu tâm đến yếu tố này khi tính doanh thu thu được .Trong ví dụ trên, khối lượng thanh toán giao dịch là 1 lot, tương tự với 100 thùng dầu thô Brent. Khi đó, ta có( 72,22 – 53,46 ) x 100 = 1.876 USD18,76 x 100 x USD 1 = 1.876 USDNhư vậy, doanh thu ta thu được từ thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh Brent sẽ là 1.876 USD. Xin quan tâm rằng, trong thanh toán giao dịch bán, nếu giá của dầu thô Brent tăng thì trader sẽ lỗ .Trader hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá cách tính doanh thu thanh toán giao dịch trong Hướng dẫn thanh toán giao dịch CFD cho người mới mở màn. Công thức tính lời / lỗ của tổng thể loại sản phẩm & hàng hóa đều giống hệt nhau – chênh lệch giá x khối lượng thanh toán giao dịch x giá trị của một point. Xin nhắc lại là mỗi loại công cụ thanh toán giao dịch có kích cỡ hợp đồng và giá trị của một point khác nhau. Vì thế, trader cần lưu tâm đến chúng khi lên kế hoạch thanh toán giao dịch .
Phí giao dịch hàng hóa phái sinh
Trader cần nhớ rằng doanh thu thanh toán giao dịch không đơn thuần là sự chênh lệch giữa giữa mở và ngừng hoạt động – mà còn phải tính đến ngân sách thanh toán giao dịch .Khi thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD, trader có 3 loại ngân sách cần quan tâm :
- Spread: Spreads là mức chênh lệch giữa giá bid (mua) và giá ask (bán) của một công cụ tài chính. Ví dụ: Nếu giá bid của Vàng là 1491,58 và giá ask là 1491,78 thì mức chênh lệch sẽ là 0,20. Để giao dịch tạo ra lợi nhuận thì ít nhất giá Vàng phải lớn hơn mức spread này.
- Phí qua đêm (Swap): Nếu giữ vị thế giao dịch qua đêm, trader sẽ mất một khoản phí nhỏ vào lúc 23h59′ theo múi giờ được sử dụng trên nền tảng giao dịch.
- Phí hoa hồng: Một số công cụ giao dịch tính phí hoa hồng khi mở và đóng lệnh giao dịch. Tại Admiral Markets, giao dịch cổ phiếu và ETF CFDs, cổ phiếu và ETF, cùng Forex và hàng hóa trên tài khoản Zero.MT4 đều tính phí hoa hồng.
Như vậy, để tính doanh thu thanh toán giao dịch, tất cả chúng ta phải lấy tác dụng thu được từ công thức trên trừ đi phí thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh. Trader mới thường quên mất điều này khi thực thi thanh toán giao dịch tiên phong. Vì thế, trader cần kiến thiết xây dựng kế hoạch và tính phí thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh để bảo vệ doanh thu thu về
Cách giao dịch hàng hóa hiệu quả
Từ đầu đến giờ, Admiral Markets đã lý giải commodity là gì, thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa là gì và san sẻ những kênh thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đề cập đến việc làm thế nào để góp vốn đầu tư hay thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa thành công xuất sắc .Tuy không có chiêu thức nào là chắc như đinh tạo ra doanh thu, nhưng có rất nhiều cách thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể giúp trader cải tổ năng lực thành công xuất sắc. Chúng gồm có :
- Nâng cao kiến thức
- Phân tích thị trường
- Quản trị rủi ro
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Hãy cùng Admiral Markets khám phá những chiêu thức này nhé !
1. Nâng cao kiến thức giao dịch hàng hóa
Hiện nay, trader có rất nhiều nguồn thông tin để tìm hiểu và khám phá về thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa, như những bài viết và nguồn tài nguyên không lấy phí .Tài khoản demo là một cách nâng cao kiến thức và kỹ năng thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa khá tuyệt vời – đặc biệt quan trọng là trong việc điều tra và nghiên cứu chính sách hoạt động giải trí mở và đóng lệnh thanh toán giao dịch cũng như khám phá cách thị trường hoạt động giải trí. Tuy nhiên, thông tin tài khoản demo không hề giúp trader rèn luyện tâm ý thanh toán giao dịch hay cách quản trị tiền. Vì thế, trader cần chuyển sang thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thực khi đã sẵn sàng chuẩn bị .
2. Phân tích thị trường giao dịch hàng hóa
Để góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa thành công xuất sắc, trader cần hiểu rõ nguyên do mình thực thi thanh toán giao dịch. Tại sao trader lại tin rằng thị trường sản phẩm & hàng hóa sẽ lên hoặc xuống ?Phân tích thị trường sản phẩm & hàng hóa thường zđược chia thành 2 nhóm : Phân tích cơ bản và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật .Phân tích cơ bản tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu và phân tích những yếu tố kinh tế tài chính hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến giá của những loại sản phẩm & hàng hóa khác nhau – đặc biệt quan trọng là những yếu tố có tương quan đến quan hệ cung – cầu như đã đề cập trước đó. Phân tích cơ bản thường tập trung chuyên sâu vào :
- Các dữ liệu kinh tế vĩ mô: Xu hướng trong GDP, tỷ lệ thất nghiệp và doanh số bán lẻ. Chúng là những dấu hiệu thể hiện sức mạnh của nền kinh tế, và thường liên quan đến điểm mạnh/điểm yếu của giá hàng hóa công nghiệp.
- Khách hàng tiêu dùng cuối cùng của từng loại hàng hóa: Đây là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua sắm những loại hàng hóa này
- Mức cung: Trader có thẻ đánh giá mức cung dựa trên tin tức từ các báo cáo như báo cáo chăn nuôi gia súc (Cattle on Feed) của USDA. Báo cáo này cho trader biết mức cung gia súc trên thị trường trong tương lai và giúp trader dự đoán giá thịt bò.
- Chu kỳ thị trường: Xác định chu kỳ thị trường lên hay xuống. Điều này có liên quan đến việc phân tích xu hướng thị trường dài hạn để đánh giá những vấn đề đang xảy ra ngày nay.
- Các thay đổi chính sách của những nền kinh tế lớn và ảnh hưởng của chúng với nhu cầu hàng hóa.
Như trader hoàn toàn có thể thấy, có rất nhiều thứ ta cần phải ghi nhớ ! Và nếu ta không phải là một trader toàn thời hạn với một đội ngũ điều tra và nghiên cứu nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, thì năng lực theo dõi thời tiết và chủ trương của chính phủ nước nhà không cao .Đó là nguyên do vì sao nhiều trader sử dụng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật để tương hỗ quy trình ra quyết định hành động. Vậy nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trong thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa là gì ? Đó là điều tra và nghiên cứu những quy mô và chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá sản phẩm & hàng hóa để tìm ra tín hiệu về xu thế thị trường tương lai .Ví dụ : Một công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khá thông dụng với trader là đường trung bình động – moving average. Nó giúp ta xác lập hướng đi tổng thể và toàn diện, hay xu thế của một thị trường. Về cơ bản, moving average tính giá trị trung bình của những giá đóng cửa trước đó theo lựa chọn của trader để tìm ra mức giá ‘ trung bình ‘ của thị trường. Sau đó, đường trung bình động được vẽ trên biểu đồ để trader thấy được khuynh hướng giá trung bình trước đó .Mô tả : Biểu đồ hàng ngày của Vàng – Admiral Markets MetaTrader 5. Phạm vi dữ liệu từ 01/05/2019 đến 16/06/2020. Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm : Các biểu đồ kinh tế tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích mục tiêu minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán những công cụ kinh tế tài chính được cung ứng bởi Admiral Markets ( CFD, ETF, Cổ phiếu ). Sự trình diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng an toàn và đáng tin cậy để Dự kiến sự màn biểu diễn trong tương lai .Trong biểu đồ phía trên, đường trung bình động màu đỏ biểu lộ giá trị trung bình của 50 phiên thanh toán giao dịch gần nhất. Đường trung bình động màu xanh lá cây biểu lộ giá trị trung bình của 100 phiên thanh toán giao dịch gần nhất. Như trader hoàn toàn có thể thấy, khi những bar giá nằm trên đường trung bình động 50 và đường trung bình động 100, giá có khuynh hướng tăng cao hơn. Đường trung bình động chỉ là một trong rất nhiều chỉ báo kỹ thuật không lấy phí mà nền tảng thanh toán giao dịch Admiral Markets MT5 cung ứng .
3. Quản trị rủi ro giao dịch hàng hóa
Rất nhiều trader lựa chọn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa – đặc biệt quan trọng là thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD – vì với tỷ suất đòn kích bẩy, trader hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch lớn với khoản ký quỹ nhỏ, và khuếch đại doanh thu thu về .Tuy nhiên, trader cần nhớ rằng tỷ suất đòn kích bẩy cũng khuếch đại thua lỗ tương tự với số % mà doanh thu được khuếch đại. Như vậy, rủi ro đáng tiếc của mô hình góp vốn đầu tư này cũng cao hơn – đặc biệt quan trọng là khi so sánh với góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn .Đó là nguyên do vì sao trader cần quản trị rủi ro đáng tiếc. Có rất nhiều cách quản trị rủi ro đáng tiếc góp vốn đầu tư, một vài cách trong đó là :
- Quản lý tiền hiệu quả: Đừng giao dịch nếu số tiền đầu tư lớn hơn mức độ rủi ro mà trader chấp nhận được
- Khối lượng giao dịch hợp lý: Một nguyên tắc mà mọi trader nên áp dụng là không đầu tư quá 2% số dư tài khoản vào một hợp đồng giao dịch. Như vậy, nếu có $1.000 trong tài khoản, trader chỉ nên chấp nhận rủi ro tối đa $20 trên mỗi giao dịch. Nếu số dư tài khoản tăng hoặc giảm bao nhiêu phần trăm thì mức rủi ro tối đa trader có thể chấp nhận được trên mỗi giao dịch cũng tăng giảm bấy nhiêu %.
- Sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời (stop loss và take profit): Dừng lỗ và chốt lời là các mức giá mà trader thiết lập trước để tự động đóng lệnh giao dịch. Lệnh cắt lỗ giúp trader hạn chế thua lỗ ở mức chấp nhận được – nếu một công cụ giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại mong đợi của trader thì lệnh dừng lỗ sẽ tự động đóng vị thế giao dịch. Ngược lại, chốt lời sẽ tự động đóng lệnh giao dịch khi giao dịch đạt đến một mức lợi nhuận nhất định.
- Theo sát chiến lược giao dịch: Rất nhiều trader mới mở nhiều lệnh giao dịch hàng hóa ngẫu nhiên và hy vọng rằng một trong số chúng sẽ đem lại lợi nhuận. Tệ hơn, nhiều trader giao dịch hàng hóa sau khi thua lỗ còn mở các lệnh giao dịch với khối lượng lớn hơn với hy vọng dùng một chiến thắng lớn để bù đắp tất cả thua lỗ trước đó. Tuy nhiên, thực tế thì trader nên có chiến lược đầu tư hàng hóa rõ ràng và bám sát chiến lược này – với những thông tin như mức rủi ro chấp nhận được, khi nào thì mở và đóng lệnh giao dịch.
Quản trị rủi ro đáng tiếc là một phần thiết yếu của những kế hoạch góp vốn đầu tư thành công xuất sắc. Nhờ quản trị rủi ro đáng tiếc, trader hoàn toàn có thể tránh những thua lỗ vượt mức đồng ý của bản thân. Trader mới thường cho rằng mình thuận tiện nhận ra thua lỗ, thoát lệnh thanh toán giao dịch và mở lệnh thanh toán giao dịch mới nên không cần quản trị rủi ro đáng tiếc. Nhưng thực tiễn thì, cảm hứng khi thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể khiến trader bồn chồn và không hề đưa ra quyết định hành động. Khi đang ở trạng thái bình tĩnh trước khi thanh toán giao dịch, trader thường không hề nghĩ đến điều này .Cách tốt nhất để tránh mắc sai lầm đáng tiếc là tuân theo kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc .
4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư với giao dịch hàng hóa
Liệu trader đã từng nghe câu nói nổi tiếng ‘ Đừng đặt toàn bộ trứng vào một rỏ ? ‘ Câu nói này khá là đúng trong góp vốn đầu tư – trader không nên đặt cược toàn bộ tiền góp vốn đầu tư vào một loại gia tài, hay một thị trường kinh tế tài chính duy nhất, vì nếu thị trường này suy thoái và khủng hoảng thì trader sẽ mất tổng thể .Trader nên kiến thiết xây dựng một hạng mục góp vốn đầu tư với nhiều loại gia tài, trong đó có cả sản phẩm & hàng hóa. Như vậy, trader nên có một hạng mục góp vốn đầu tư gồm :
- Hàng hóa kim loại như vàng và bạc
- Hàng hóa năng lượng như khí tự nhiên và dầu thô
- Hàng hóa nông sản như đường và cà phê
- Cổ phiếu từ nhiều thị trường khác nhau – Mỹ, Anh, Châu Á – Thái Bình Dương
- Chỉ số chứng khoán, đại diện cho một thị trường tài chính
- Và nhiều loại tài sản tài chính khác!
Điều đáng mừng là trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD với toàn bộ thị trường trên cùng Admiral Markets !
Lựa chọn sàn giao hàng hóa Việt Nam
Nếu đang tìm kiếm một sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD, trader cần thiết kế xây dựng 1 checklist để chọn sàn thanh toán giao dịch uy tín nhưng cũng phải có những điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch và công cụ tương hỗ tốt nhất nhằm mục đích tối đa hóa doanh thu thanh toán giao dịch .Một số yếu tố trader cần quan tâm khi chọn sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh tại Nước Ta là ‘
- Được cấp phép kinh doanh: Sở giao dịch hàng hóa có được cấp phép kinh doanh không? Lý tưởng nhất là được cấp phép kinh doanh bởi các cơ quan tài chính trong khu vực?
- Giải thưởng: Sàn giao dịch hàng hóa đã thắng được giải thưởng nào hay chưa? Thị trường tài chính vô cùng cạnh tranh và các sở giao dịch cũng thế. Đáng mừng là hiện nay có rất nhiều giải thưởng dành cho các sàn giao dịch hàng hóa. Dựa trên những giải thưởng này, trader sẽ biết được sàn giao dịch nào có nền tảng giao dịch, dịch vụ khách hàng tốt nhất.
- Thị trường tài chính đa dạng: Sàn giao dịch cung cấp những thị trường tài chính nào? Một số sàn chứng khoán chỉ có Forex hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, danh mục đầu tư đa dạng lại là chìa khóa thành công trong giao dịch, và đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ dễ dàng hơn nếu sàn broker trader lựa chọn cung cấp nhiều công cụ tài chính.
- Nền tảng giao dịch: Sàn chứng khoán cung cấp những nền tảng giao dịch nào? Nền tảng giao dịch đó có dễ sử dụng không, đặc biệt là với người mới bắt đầu? Có nhiều bài viết hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng không?
- Chi phí giao dịch: Chi phí giao dịch là bao nhiêu? Hãy nghiên cứu mức spread, phí hoa hồng và phí qua đêm thật kỹ trước khi lựa chọn sàn giao dịch hàng hóa.
- Dịch vụ khách hàng: Sàn chứng khoán có những phương pháp hỗ trợ khách hàng nào? Liệu sàn chứng khoán có thể hỗ trợ trader qua điện thoại không hay chỉ hỗ trợ qua diễn đàn?
Nếu vẫn đang tìm kiếm một sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa quốc tế có trụ sở tại Nước Ta thì xin chúc mừng, trader không cần tìm đâu xa nữa ! Admiral Markets là một sàn thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa phái sinh CFD và Forex với hơn 30 phần thưởng quốc tế .Chúng tôi cung ứng hàng nghìn thị trường kinh tế tài chính, gồm có thanh toán giao dịch CFD trên sản phẩm & hàng hóa, Forex, CP, chỉ số và ETF. Chúng tôi cũng phân phối những nền tảng thanh toán giao dịch nổi tiếng nhất quốc tế – MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Cả hai nền tảng này đều cung ứng rất nhiều công cụ tương hỗ thanh toán giao dịch .Admiral Markets nỗ lực rất là để ngân sách thanh toán giao dịch thấp nhất hoàn toàn có thể, với mức spread nổi bật vô cùng cạnh tranh đối đầu ( 4,2 pip cho Bạc, và 6 pip cho dầu thô Brent và WTI ). Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp phí hoa hồng chỉ từ $ 0,01 trên mỗi CP trong thanh toán giao dịch CP, ETFs và CP và ETF CFD .Cuối cùng, Admiral Markets có sự hiện hữu trên 35 vương quốc cùng nhiều phương pháp tương hỗ ( điện thoại cảm ứng, email và văn phòng đại diện thay mặt ) bằng chính ngôn ngữ của trader .
Nhận ngay Rebate khi giao dịch hàng hóa phái sinh tài Việt Nam với Admiral Markets
Admiral Markets hiện đang có chương trình chiết khấu rebate. Trader sẽ nhận được khuyễn mãi thêm hoàn tiền ngay khi đóng lệnh thanh toán giao dịch. Mỗi tháng, thông tin tài khoản của trader sẽ tự động hóa được hoàn trả một số tiền dựa trên khối lượng thanh toán giao dịch trong tháng đó. Hãy click vào banner dưới đây và tận thưởng tặng thêm này ngay thời điểm ngày hôm nay !
Bài viết liên quan
Về Admiral Markets
Admiral Markets là sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán đã giành được rất nhiều phần thưởng Forex và CFD trên quốc tế. Chúng tôi thanh toán giao dịch trên hơn 8.000 công cụ kinh tế tài chính trải qua những nền tảng phổ cập như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy khởi đầu thanh toán giao dịch ngay thời điểm ngày hôm nay !Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm : Những tài liệu được cung ứng trong bài viết có tương quan đến nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, Dự kiến, điều tra và nghiên cứu thị trường, báo cáo giải trình hằng tuần hay những thông tin tựa như ( trong phần ” Phân tích ” dưới đây ) đều được đăng tải trên website Admiral Markets. Trước khi ra bất kể quyết định hành động góp vốn đầu tư nào, sung sướng chú ý quan tâm những điểm sau đây :1. Đây là một bài viết tiếp thị quảng cáo marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung ứng thông tin cho trader chứ không hề coi là những lời tư vấn hay khuyến khích góp vốn đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu và điều tra góp vốn đầu tư được sẵn sàng chuẩn bị theo những nhu yếu pháp lý, và do đó không hề bị cấm phát tán .2. Bất kỳ quyết định hành động góp vốn đầu tư nào đều được triển khai bởi người sử dụng và Admiral Markets không chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào có tương quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định hành động này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không .
3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.
4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là “Tác giả”) dựa trên đánh giá cá nhân.
5. Với tổng thể sự nỗ lực để bảo vệ rằng những nguồn thông tin trong bài viết là đáng đáng tin cậy và được trình diễn một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không hề bảo vệ bất kể thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra đúng mực và khá đầy đủ trong hiện thực .6. Bất kỳ sự trình diễn nào trong quá khứ của những công cụ thanh toán giao dịch sàn chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không hề được diễn giải thành những nhận định và đánh giá hay lời hứa, bảo vệ hoặc ám chỉ đến hiệu quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ thanh toán giao dịch sàn chứng khoán hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm chứ không hề bảo vệ giá trị của gia tài được giữ nguyên theo thời hạn .7. Các loại sản phẩm đòn kích bẩy ( gồm có cả hợp đồng chênh lệch ) có đặc thù đầu tư mạnh tích trữ và hoàn toàn có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra doanh thu. Trước khi mở màn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, xin hãy chắc như đinh rằng bạn hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn.
Source: https://swing.com.vn
Category: Wiki
